职业背景
Bastien Delatour 现任 P. CALDRAY MARKETS 量化分析师（Quantitative Analyst），专注于量化投资策略研究、系统化交易模型开发、资产定价以及投资组合风险分析。他在量化金融、数据建模及系统化投资领域拥有超过 12 年的专业经验。
加入 P. CALDRAY MARKETS 之前，Bastien 曾在国际量化投资机构从事量化研究工作，长期参与统计套利、多因子选股、市场微观结构及系统化交易策略的研究与开发。这些经历使他在处理大规模金融数据、识别市场定价规律以及构建量化投资模型方面积累了丰富经验。
Bastien 擅长将数学建模、统计分析与计算机技术应用于实际金融市场，熟悉 Python、C++ 及大规模数据处理技术，并对机器学习在金融时间序列分析、因子研究和风险预测中的应用具有深入理解。他尤其重视模型的稳定性、可解释性以及不同市场环境下的适应能力。
在 P. CALDRAY MARKETS，Bastien 主要负责开发和优化公司的量化研究模型及自动化交易策略，同时参与多因子资产定价、投资组合构建、风险压力测试和系统化对冲策略研究。他通过历史数据回测、情景模拟及实时风险监测，对模型在不同市场周期中的表现进行持续评估和优化。此外，他与交易、研究及风险管理团队保持密切合作，将量化研究成果转化为可执行的投资与风险管理工具，为公司的资产配置和交易决策提供数据支持。
Bastien 拥有数学、计算机科学及金融工程相关的高等教育背景，并接受过系统的量化金融、统计建模、算法交易及投资组合风险管理训练。
